Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BURNHAUPT-LE-HAUT · SIREN 319265807 · NAF 22.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,58 M €
marge nette de 14,6 %
Capitaux propres
7,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 5,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,81 M € -11,5 % 1,58 M € 0,1 % 1,10 M € 7,21 M € 13,18 M €
2023 12,22 M € -12,0 % 2,67 M € 7,22 M € 13,85 M €
2022 13,89 M € +7,4 % 2,88 M € 6,57 M € 14,67 M €
2021 12,94 M € +24,8 % 1,23 M € 5,29 M € 10,00 M €
2020 10,37 M € -12,4 % 1,07 M € 5,08 M € 9,82 M €
2019 11,84 M € +2,9 % 1,43 M € 5,02 M € 8,26 M €
2018 11,50 M € +4,2 % 1,25 M € 4,61 M € 8,20 M €
2017 11,04 M € -14,4 % 1,62 M € 4,38 M € 8,56 M €
2016 12,89 M € 1,22 M € 3,78 M € 7,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,44 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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