Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

SAS, société par actions simplifiée · VILLIERS-LE-MAHIEU · SIREN 319225785 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
2,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,83 M € +1,1 % 1,03 M € 0,1 % 1,47 M € 2,18 M € 6,41 M €
2023 10,71 M € +17,2 % 648 k € 1,15 M € 5,88 M €
2022 9,14 M € +87,1 % 111 k € 502 k € 6,00 M €
2021 4,89 M € +19,9 % -242 k € 393 k € 5,72 M €
2020 4,07 M € -35,8 % -1,99 M € -3,54 M € 5,75 M €
2019 6,35 M € +14,7 % -1,87 M € -1,54 M € 6,98 M €
2018 11 mois 5,53 M € -11,0 % -679 k € 326 k € 7,61 M €
2017 6,21 M € -1,4 % -201 k € 1,00 M € 3,50 M €
2016 6,30 M € -198 k € 1,19 M € 3,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-27 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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