Dossier d'entreprise · Firmio

CABLERIES DE VALENCIENNES

SAS, société par actions simplifiée · SOMAIN · SIREN 319201836 · NAF 29.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
118 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
3,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,5
la médiane de son secteur est à 713 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,60 M € -22,0 % 118 k € 0,0 % 319 k € 3,64 M € 7,89 M €
2023 18,71 M € +11,1 % 536 k € 3,53 M € 8,53 M €
2022 16,85 M € +15,7 % 504 k € 2,99 M € 10,41 M €
2021 14,56 M € +36,1 % 386 k € 2,48 M € 7,03 M €
2020 10,70 M € -22,5 % 44 k € 2,10 M € 6,94 M €
2019 13,81 M € -2,7 % 337 k € 2,05 M € 5,87 M €
2018 14,19 M € +13,8 % 312 k € 1,72 M € 6,24 M €
2017 12,47 M € +20,9 % -204 k € 1,40 M € 6,22 M €
2016 10,32 M € 61 k € 1,61 M € 4,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
319 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
194 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,03 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
281 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,81 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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