Dossier d'entreprise · Firmio

DON TP

SAS, société par actions simplifiée · MOUILLERON-LE-CAPTIF · SIREN 319188355 · NAF 43.99E

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
149 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,50 M € +6,0 % 149 k € 0,0 % 455 k € 1,65 M € 3,51 M €
2024 5,18 M € -1,7 % 62 k € 1,78 M € 3,75 M €
2023 5,27 M € -6,8 % 211 k € 2,00 M € 3,38 M €
2022 5,66 M € +14,9 % 372 k € 2,07 M € 3,73 M €
2021 4,92 M € -7,8 % 386 k € 1,98 M € 3,52 M €
2020 5,34 M € +29,0 % 305 k € 1,86 M € 3,20 M €
2017 4,14 M € 87 k € 1,90 M € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
455 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
484 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
647 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,50 M € de CA cumulé).

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