Dossier d'entreprise · Firmio

CASH HOTEL 2000

Société à responsabilité limitée · VAL D'ISERE · SIREN 319159430 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
165 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,04 M € +4,4 % 97 k € 0,0 % 112 k € 165 k € 1,47 M €
2023 3,87 M € +7,5 % 46 k € 68 k € 1,59 M €
2022 3,60 M € +477,5 % 65 k € 21 k € 1,63 M €
2021 623 k € -78,6 % 101 k € -44 k € 1,35 M €
2020 2,91 M € -23,1 % -276 k € -145 k € 995 k €
2019 3,78 M € -0,8 % 16 k € 131 k € 986 k €
2018 3,82 M € -8,3 % -30 k € 115 k € 1,05 M €
2017 4,16 M € +35,6 % 343 k € 145 k € 1,24 M €
2016 3,07 M € -123 k € -198 k € 684 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
112 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
219 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
187 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,05 M € de CA cumulé).

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