Dossier d'entreprise · Firmio

RATHEAU SAS

SAS, société par actions simplifiée · NOISY-LE-GRAND · SIREN 319011730 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
50,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
295 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
10,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,6
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 50,40 M € -1,1 % 295 k € 0,0 % -95 k € 10,01 M € 26,19 M €
2023 50,98 M € -11,6 % 411 k € 11,20 M € 28,10 M €
2022 57,68 M € +11,9 % 697 k € 12,28 M € 31,27 M €
2021 51,56 M € +26,5 % 1,82 M € 10,87 M € 29,36 M €
2020 40,77 M € -6,9 % 335 k € 8,24 M € 26,90 M €
2019 43,78 M € +1,0 % 367 k € 8,21 M € 22,19 M €
2018 43,33 M € +0,0 % 515 k € 8,20 M € 22,03 M €
2017 43,31 M € -0,5 % 266 k € 7,93 M € 21,67 M €
2016 43,55 M € 361 k € 7,91 M € 22,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
970 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,51 M €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54,89 M € de CA cumulé).

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