Dossier d'entreprise · Firmio

TRANS INTER GATINAIS

SAS, société par actions simplifiée · PARTHENAY · SIREN 318896297 · NAF 49.41A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
75 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
533 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×104,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,11 M € +0,4 % 75 k € 0,0 % 225 k € 533 k € 1,95 M €
2023 8,08 M € +1,0 % 78 k € 457 k € 1,75 M €
2022 8,00 M € +9,7 % 125 k € 387 k € 1,95 M €
2021 7,29 M € +15,1 % 49 k € 262 k € 1,83 M €
2020 6,33 M € -5,1 % 108 k € 221 k € 1,76 M €
2019 6,67 M € -22,0 % 73 k € 113 k € 1,48 M €
2018 15 mois 8,56 M € +24,2 % -105 k € 50 k € 1,51 M €
2017 6,89 M € +6,1 % 94 k € 215 k € 1,87 M €
2016 6,49 M € 233 k € 150 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
225 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
121 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-129 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
357 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,37 M € de CA cumulé).

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