Dossier d'entreprise · Firmio

ROCAL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE · SIREN 318734571 · NAF 10.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
24,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
832 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
7,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,4
la médiane de son secteur est à 319 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 24,08 M € +5,0 % 832 k € 0,0 % 1,18 M € 7,24 M € 13,41 M €
2024 22,93 M € +13,8 % 617 k € 7,02 M € 13,27 M €
2023 20,16 M € +19,3 % -679 k € 6,41 M € 12,04 M €
2022 16,90 M € -3,6 % 229 k € 8,80 M € 12,92 M €
2021 17,52 M € -9,5 % 654 k € 8,71 M € 11,97 M €
2020 19,36 M € +1,5 % 744 k € 8,31 M € 10,87 M €
2019 19,07 M € +6,1 % 599 k € 7,83 M € 10,83 M €
2018 17,96 M € -5,0 % 754 k € 7,49 M € 10,26 M €
2017 18,91 M € 697 k € 7,00 M € 10,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
45,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,06 M €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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