Dossier d'entreprise · Firmio

AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER

SAS, société par actions simplifiée · LEVALLOIS-PERRET · SIREN 318658879 · NAF 56.10A

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
479 k €
déposé au greffe
Résultat net
-267 k €
marge nette de -55,7 %
Capitaux propres
4,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 479 k € -82,7 % -267 k € -0,6 % -207 k € 4,70 M € 7,62 M €
2023 2,77 M € -35,2 % -95 k € 4,97 M € 6,90 M €
2022 4,27 M € +86,6 % -246 k € 1,13 M € 7,10 M €
2021 2,29 M € +12,7 % 163 k € 1,37 M € 10,07 M €
2020 2,03 M € -58,7 % -1,74 M € 1,21 M € 8,04 M €
2019 4,91 M € -11,6 % -1,51 M € 2,95 M € 7,10 M €
2018 5,56 M € -11,3 % -6,86 M € -1,02 M € 9,62 M €
2017 6,27 M € -9,9 % -8,63 M € -21,56 M € 10,39 M €
2016 6,96 M € -8,20 M € -12,93 M € 17,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-207 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-15,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-372 k €
soit -284 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (93,81 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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