Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · TRAPPES · SIREN 318634649 · NAF 37.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
106,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,60 M €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
7,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×510,8
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 106,95 M € +3,1 % 1,60 M € 0,0 % 6,19 M € 7,92 M € 282,31 M €
2023 103,70 M € +1,4 % 1,80 M € 8,12 M € 303,09 M €
2022 102,26 M € +4,1 % 821 k € 8,65 M € 371,29 M €
2021 98,25 M € +8,0 % 1,34 M € 7,83 M € 358,93 M €
2019 91,00 M € -15,5 % 6,69 M € 12,99 M € 353,05 M €
2018 107,63 M € 8,97 M € 15,30 M € 136,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
40,10 M €
soit 137 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
194 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (240,93 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 155 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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