Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL CHATELET

SAS, société par actions simplifiée · CHARTRES · SIREN 318604758 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-21 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
-564 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,40 M € +10,1 % -21 k € -0,0 % 394 k € -564 k € 2,02 M €
2023 1,27 M € +15,9 % -62 k € -543 k € 2,34 M €
2022 1,10 M € +66,4 % -90 k € -481 k € 2,59 M €
2021 660 k € +50,0 % -330 k € -392 k € 2,66 M €
2020 440 k € -46,2 % -413 k € -62 k € 3,10 M €
2019 818 k € -20,8 % 63 k € 352 k € 3,00 M €
2018 1,03 M € +0,0 % 154 k € 289 k € 759 k €
2017 1,03 M € +0,2 % 166 k € 301 k € 1,11 M €
2016 1,03 M € 92 k € 298 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
394 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
344 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-32 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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