Dossier d'entreprise · Firmio

LES CAFES HENRI SA

SAS, société par actions simplifiée · HŒRDT · SIREN 318474822 · NAF 10.83Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
117 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,9
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,03 M € +3,9 % 117 k € 0,0 % 132 k € 2,47 M € 5,16 M €
2023 10,62 M € +5,7 % 154 k € 2,35 M € 4,64 M €
2022 10,05 M € +11,9 % 168 k € 2,20 M € 4,86 M €
2021 8,98 M € +16,2 % 264 k € 2,03 M € 4,59 M €
2020 7,72 M € -12,5 % 235 k € 1,77 M € 4,01 M €
2019 8,83 M € +4,9 % 359 k € 1,54 M € 3,19 M €
2018 8,42 M € -2,9 % -10 k € 1,19 M € 3,29 M €
2017 8,67 M € +1,8 % 12 k € 1,21 M € 3,36 M €
2016 8,52 M € -10 k € 1,21 M € 3,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
132 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
298 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-117 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,36 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
153 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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