Dossier d'entreprise · Firmio

HELFAUT TRAVAUX

SAS, société par actions simplifiée · HELFAUT · SIREN 318290988 · NAF 43.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
811 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
4,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×246,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,16 M € +1,1 % 811 k € 0,0 % 2,71 M € 4,54 M € 13,13 M €
2024 18,96 M € +13,6 % 1,17 M € 4,18 M € 12,64 M €
2023 16,68 M € +12,9 % 811 k € 3,46 M € 11,02 M €
2022 14,78 M € +3,6 % 893 k € 3,10 M € 9,58 M €
2021 14,27 M € +12,2 % 1,10 M € 3,31 M € 10,63 M €
2020 12,73 M € -7,0 % 737 k € 2,83 M € 8,14 M €
2019 13,68 M € +12,4 % 877 k € 2,94 M € 9,05 M €
2018 12,18 M € +3,7 % 738 k € 2,67 M € 8,74 M €
2017 11,74 M € 797 k € 2,53 M € 7,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,08 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
208 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 8,12 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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