Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CAS-SPA MENUISERIE ET EBENISTERIE

Société à responsabilité limitée · TUCQUEGNIEUX · SIREN 318188174 · NAF 31.02Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
527 k €
déposé au greffe
Résultat net
25 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
52 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 527 k € +1,7 % 25 k € 0,0 % 36 k € 52 k € 257 k €
2023 518 k € +20,2 % 16 k € 27 k € 201 k €
2022 431 k € +59,8 % 30 k € 11 k € 203 k €
2021 270 k € -22,0 % -49 k € -19 k € 173 k €
2020 346 k € +18,2 % -51 k € 31 k € 194 k €
2019 293 k € -17,4 % 10 k € 82 k € 240 k €
2018 354 k € +83,4 % 29 k € 72 k € 196 k €
2017 193 k € -26,4 % -11 k € 43 k € 145 k €
2016 262 k € 4 k € 54 k € 166 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
255 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
193 k €
soit 134 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 345 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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