Dossier d'entreprise · Firmio

SOC GESTION ENTRE TRAVERSA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-RAPHAEL · SIREN 317944452 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
184 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×194,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,09 M € -21,0 % 184 k € 0,0 % 323 k € 1,37 M € 6,98 M €
2023 19,09 M € +17,5 % 90 k € 1,19 M € 5,39 M €
2022 16,25 M € +14,9 % 61 k € 1,10 M € 6,87 M €
2021 14,14 M € +47,8 % 13 k € 1,04 M € 4,53 M €
2020 9,57 M € -2,9 % 47 k € 1,22 M € 3,97 M €
2019 9,85 M € -22,4 % 72 k € 1,33 M € 3,96 M €
2018 12,70 M € -0,8 % 202 k € 1,40 M € 5,08 M €
2017 12,80 M € +56,3 % 227 k € 1,60 M € 5,85 M €
2016 8,19 M € 230 k € 1,48 M € 3,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
323 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
291 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
82 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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