Dossier d'entreprise · Firmio

TERSEN

SAS, société par actions simplifiée · MAGNY-LES-HAMEAUX · SIREN 317896652 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
145,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,16 M €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
20,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1874,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 145,68 M € +0,5 % 10,16 M € 0,1 % 16,69 M € 20,35 M € 96,14 M €
2023 144,90 M € +6,9 % 7,61 M € 17,79 M € 106,34 M €
2022 135,54 M € -2,3 % 8,38 M € 18,54 M € 97,72 M €
2021 138,69 M € +121,0 % 9,94 M € 19,97 M € 94,69 M €
2020 62,76 M € -8,8 % 4,67 M € 8,31 M € 45,30 M €
2019 68,79 M € +29,0 % 5,00 M € 8,22 M € 43,90 M €
2017 53,30 M € +22,4 % 2,49 M € 5,36 M € 35,42 M €
2016 43,54 M € 1,77 M € 4,52 M € 25,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-37,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
8,42 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (212,59 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

97 marchés remportés, pour 228,11 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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