Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLOL DE PONCY ETABLISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · APT · SIREN 317857662 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
152 k €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
746 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,62 M € +6,5 % 152 k € 0,1 % 162 k € 746 k € 1,08 M €
2023 1,52 M € +3,8 % 134 k € 594 k € 930 k €
2022 1,47 M € +10,6 % 140 k € 487 k € 872 k €
2021 1,33 M € +32,9 % 120 k € 347 k € 739 k €
2020 999 k € +67,7 % 58 k € 227 k € 577 k €
2019 596 k € -6,4 % -13 k € 170 k € 451 k €
2018 637 k € +0,2 % 16 k € 183 k € 292 k €
2017 635 k € +0,3 % 16 k € 167 k € 256 k €
2016 633 k € 15 k € 151 k € 240 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
162 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
172 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-28 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
316,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
160 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,62 M € de CA cumulé).

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