Dossier d'entreprise · Firmio

CAZES

SAS, société par actions simplifiée · RIVESALTES · SIREN 317809093 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,17 M €
marge nette de -14,3 %
Capitaux propres
4,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,17 M € -8,3 % -1,17 M € -0,1 % -1,05 M € 4,02 M € 8,30 M €
2023 8,91 M € -10,3 % -709 k € 5,19 M € 9,64 M €
2022 9,93 M € -4,2 % -260 k € 5,90 M € 9,72 M €
2021 10,37 M € +13,6 % 393 k € 6,16 M € 11,17 M €
2020 9,13 M € -12,4 % 181 k € 5,77 M € 9,41 M €
2019 10,42 M € +7,3 % 75 k € 5,59 M € 9,61 M €
2018 9,71 M € +21,8 % 120 k € 5,51 M € 10,14 M €
2017 7,97 M € -15,0 % 191 k € 5,39 M € 10,56 M €
2016 9,38 M € 102 k € 5,20 M € 10,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,00 M €
soit 134 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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