Dossier d'entreprise · Firmio

LORENZI

SAS, société par actions simplifiée · IBOS · SIREN 317807444 · NAF 43.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,64 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
6,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×299,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,24 M € -8,6 % 1,64 M € 0,1 % 2,98 M € 6,53 M € 13,00 M €
2023 25,44 M € +11,4 % 1,39 M € 5,34 M € 12,10 M €
2022 22,84 M € +4,5 % 805 k € 4,16 M € 10,13 M €
2021 21,86 M € +37,7 % 753 k € 3,44 M € 10,84 M €
2020 15,88 M € -7,0 % 456 k € 2,77 M € 9,25 M €
2019 17,07 M € +16,5 % 189 k € 2,40 M € 7,56 M €
2018 14,65 M € +8,1 % 455 k € 2,29 M € 6,71 M €
2017 13,56 M € 210 k € 1,90 M € 6,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,98 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
579,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,00 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,35 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

186 marchés remportés, pour 26,68 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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