Dossier d'entreprise · Firmio

CREOCEAN

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 317805323 · NAF 71.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,65 M €
marge nette de 12,5 %
Capitaux propres
6,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×97,7
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,19 M € -6,2 % 1,65 M € 0,1 % 1,22 M € 6,28 M € 10,74 M €
2023 14,06 M € +47,9 % 1,40 M € 5,23 M € 10,04 M €
2022 9,50 M € +17,3 % 1,02 M € 4,34 M € 9,60 M €
2021 8,10 M € -0,3 % 945 k € 7,82 M € 10,53 M €
2020 8,12 M € -16,4 % 675 k € 6,87 M € 9,89 M €
2019 9,72 M € -7,4 % 1,27 M € 6,20 M € 9,37 M €
2018 10,50 M € -11,4 % 1,13 M € 4,93 M € 9,79 M €
2017 11,85 M € +121,0 % 1,60 M € 3,80 M € 8,56 M €
2016 5,36 M € -352 k € 2,20 M € 5,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,31 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,19 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

41 marchés remportés, pour 8,48 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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