Dossier d'entreprise · Firmio

ESTEVE SAS

SAS, société par actions simplifiée · RIANS · SIREN 317747533 · NAF 28.93Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
18,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
568 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
2,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,5
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 9 mois 10,24 M € -43,7 % -415 k € -0,0 % -224 k € 2,24 M € 13,46 M €
2019 18,19 M € -7,7 % 568 k € — — 2,25 M € 14,10 M €
2018 19,70 M € +35,6 % 1,11 M € — — 2,81 M € 13,22 M €
2017 14,53 M € +2,1 % 612 k € — — 2,46 M € 12,13 M €
2016 14,23 M € — 655 k € — — 2,59 M € 8,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-224 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-221 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,72 M €
soit 233 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
169 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
111 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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