Dossier d'entreprise · Firmio

PATIBOUL

SAS, société par actions simplifiée · HASTINGUES · SIREN 317722585 · NAF 46.38B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-49 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
-61 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,76 M € +21,7 % -49 k € -0,0 % -340 k € -61 k € 1,55 M €
2024 5,55 M € +43,7 % -323 k € -12 k € 1,59 M €
2022 3,86 M € +21,8 % -45 k € 840 k € 1,36 M €
2021 3,17 M € -5,6 % 9 k € 885 k € 1,31 M €
2020 3,36 M € -0,7 % 24 k € 875 k € 1,21 M €
2019 3,38 M € -2,9 % 3 k € 852 k € 1,26 M €
2018 3,48 M € +12,0 % 35 k € 848 k € 1,33 M €
2017 3,11 M € 116 k € 813 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-340 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-126 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
714 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
270 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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