Dossier d'entreprise · Firmio

STG ORLY

SAS, société par actions simplifiée · ORLY · SIREN 317663292 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,86 M €
marge nette de -23,9 %
Capitaux propres
-11,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×422,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,85 M € -4,4 % -7,86 M € -0,2 % -7,10 M € -11,15 M € 8,27 M €
2022 34,36 M € +16,0 % -1,80 M € -792 k € 8,80 M €
2021 29,62 M € -2,3 % -1,79 M € -1,27 M € 6,82 M €
2020 30,33 M € -10,7 % -1,49 M € -931 k € 7,50 M €
2019 33,98 M € -3,9 % -1,39 M € -931 k € 8,32 M €
2018 35,35 M € -16,5 % -1,93 M € 494 k € 11,25 M €
2017 15 mois 42,35 M € +39,9 % -1,24 M € 2,48 M € 11,70 M €
2016 30,27 M € 1,07 M € 3,86 M € 11,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,86 M €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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