Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS THEVENET

SAS, société par actions simplifiée · YZEURE · SIREN 317600195 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
196 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
663 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,33 M € +28,5 % 196 k € 0,0 % 277 k € 663 k € 1,95 M €
2024 4,15 M € +5,3 % 86 k € 526 k € 1,58 M €
2023 3,94 M € -24,8 % 32 k € 455 k € 1,52 M €
2022 5,24 M € +67,8 % 42 k € 454 k € 1,72 M €
2021 3,13 M € -25,1 % 25 k € 422 k € 1,35 M €
2020 4,17 M € +26,5 % 50 k € 437 k € 1,60 M €
2019 3,30 M € +18,6 % 75 k € 456 k € 1,37 M €
2018 2,78 M € -24,2 % 76 k € 382 k € 1,04 M €
2017 3,67 M € +21,1 % 268 € 306 k € 1,43 M €
2016 3,03 M € 74 k € 376 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
277 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
223 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
667 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
63,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
150 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,04 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 1,90 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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