Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE DELINEO

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 317599413 · NAF 46.38B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,48 M €
marge nette de 12,5 %
Capitaux propres
5,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,8
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,82 M € -49,8 % 2,48 M € 0,1 % 6,29 M € 5,99 M € 25,31 M €
2023 39,50 M € +6,6 % 5,10 M € 7,31 M € 30,30 M €
2022 37,04 M € +24,4 % -266 k € 2,21 M € 31,28 M €
2021 29,77 M € +29,4 % -5,03 M € -15,52 M € 31,85 M €
2020 23,00 M € -38,9 % -12,69 M € -10,49 M € 36,71 M €
2019 37,63 M € -0,5 % 3,58 M € 5,77 M € 47,44 M €
2017 37,82 M € +6,0 % 4,21 M € 5,59 M € 45,29 M €
2016 35,68 M € 4,00 M € 4,93 M € 42,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,31 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
248 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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