Dossier d'entreprise · Firmio

SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 317563054 · NAF 10.85Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,63 M €
marge nette de 92,2 %
Capitaux propres
-197,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,20 M € -37,5 % 6,63 M € 0,9 % 1,34 M € -197,25 M € 11,11 M €
2023 11,51 M € -69,3 % -48,08 M € -193,26 M € 70,08 M €
2022 37,47 M € -68,0 % -168,45 M € -145,15 M € 69,06 M €
2021 116,92 M € +0,7 % 1,63 M € 23,05 M € 54,40 M €
2020 116,10 M € +5,1 % -516 k € 21,14 M € 66,90 M €
2019 110,46 M € -4,5 % 998 k € 22,50 M € 58,19 M €
2018 115,66 M € -0,5 % 706 k € 22,55 M € 62,56 M €
2017 116,29 M € +42,9 % 1,09 M € 20,54 M € 60,31 M €
2016 81,36 M € 1,98 M € 19,95 M € 60,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,69 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
95,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,92 M €
soit 199 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
354 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
231 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
65 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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