Dossier d'entreprise · Firmio

H.T.I. ESPRIT & MATIERE

Société à responsabilité limitée · NANTERRE · SIREN 317538957 · NAF 43.33Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-172 k €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
116 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,91 M € -33,9 % -172 k € -0,1 % -110 k € 116 k € 1,56 M €
2023 4,40 M € +0,0 % -7 k € 288 k € 2,35 M €
2022 4,40 M € +41,2 % 98 k € 393 k € 2,75 M €
2021 3,12 M € -21,5 % -234 k € 295 k € 1,65 M €
2020 3,97 M € -13,7 % 186 k € 712 k € 2,14 M €
2019 4,60 M € -7,7 % 478 k € 983 k € 2,70 M €
2018 4,99 M € +8,3 % 174 k € 657 k € 1,87 M €
2017 4,61 M € +10,9 % 185 k € 655 k € 2,01 M €
2016 4,15 M € 283 k € 737 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-141 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
527 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
726 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,91 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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