Dossier d'entreprise · Firmio

STE EXPL ETS SALANON ANDRE

Société à responsabilité limitée · MONTROND-LES-BAINS · SIREN 317495737 · NAF 49.41A

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
530 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,98 M € +1,9 % 23 k € 0,0 % 13 k € 530 k € 1,11 M €
2024 1,94 M € -0,9 % 8 k € 507 k € 982 k €
2023 1,96 M € -6,5 % 5 k € 499 k € 950 k €
2022 2,09 M € +0,9 % 15 k € 493 k € 983 k €
2021 2,07 M € +11,2 % 36 k € 478 k € 1,02 M €
2020 1,87 M € -16,8 % 22 k € 442 k € 944 k €
2019 2,24 M € -0,8 % 45 k € 420 k € 969 k €
2018 2,26 M € -2,3 % 24 k € 375 k € 983 k €
2017 2,31 M € +12,0 % 29 k € 351 k € 917 k €
2016 2,06 M € 15 k € 322 k € 888 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
280 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
211 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,98 M € de CA cumulé).

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