Dossier d'entreprise · Firmio

CASH CAPEMBAL

SAS, société par actions simplifiée · BORGO · SIREN 317289957 · NAF 46.44Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
17,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,95 M €
marge nette de 11,0 %
Capitaux propres
8,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,1
la médiane de son secteur est à 387 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 17,83 M € +5,1 % 1,95 M € 0,1 % 2,69 M € 8,06 M € 57,84 M €
2021 16,97 M € +37,1 % 1,75 M € 6,10 M € 44,44 M €
2020 12,38 M € -8,8 % 591 k € 4,35 M € 31,59 M €
2019 13,57 M € +5,6 % 533 k € 3,76 M € 23,00 M €
2018 12,85 M € +12,4 % 478 k € 3,23 M € 15,00 M €
2015 11,43 M € 68 k € 2,58 M € 4,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
47,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,18 M €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,87 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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