Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINTE-MARIE-AUX-CHENES · SIREN 317031342 · NAF 47.76Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
72 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,7
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,70 M € -4,0 % 72 k € 0,0 % 130 k € 1,04 M € 1,29 M €
2021 1,77 M € +27,9 % 113 k € 971 k € 1,28 M €
2020 1,39 M € -1,2 % 41 k € 858 k € 1,08 M €
2019 1,40 M € +2,8 % 61 k € 816 k € 1,01 M €
2018 1,37 M € +2,6 % 17 k € 755 k € 992 k €
2017 1,33 M € +7,6 % 20 k € 738 k € 1,01 M €
2016 1,24 M € 45 k € 717 k € 972 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
130 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
109 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-227 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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