Dossier d'entreprise · Firmio

DERET SA

SAS, société par actions simplifiée · SARAN · SIREN 316933563 · NAF 82.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
412 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
202,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×87,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,80 M € -4,2 % 412 k € 0,1 % 2,22 M € 202,83 M € 271,25 M €
2022 7,10 M € +12,6 % 2,94 M € 202,42 M € 250,72 M €
2021 6,30 M € +4,0 % 1,86 M € 194,48 M € 209,85 M €
2020 6,06 M € -97,3 % 80,55 M € 192,62 M € 229,42 M €
2019 226,71 M € +3162,5 % 80,33 M € 223,21 M €
2018 6,95 M € -4,9 % 626 k € 51,74 M € 72,91 M €
2017 7,31 M € +16,1 % 2,13 M € 51,11 M € 67,26 M €
2016 6,29 M € 4,91 M € 48,98 M € 72,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
648 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
78,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,98 M €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,80 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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