Dossier d'entreprise · Firmio

LES THERMES BORDA

SAS, société par actions simplifiée · DAX · SIREN 316881341 · NAF 96.04Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
137 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
1,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×156,7
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,88 M € +6,2 % 137 k € 0,0 % 432 k € 1,87 M € 3,18 M €
2023 5,54 M € +16,0 % 12 k € 1,75 M € 3,63 M €
2022 4,78 M € +32,9 % -450 k € 1,76 M € 4,36 M €
2021 3,59 M € +87,1 % 1 k € 2,23 M € 5,25 M €
2020 1,92 M € -66,3 % -82 k € 2,26 M € 5,32 M €
2019 5,70 M € -0,0 % 64 k € 2,28 M € 4,34 M €
2018 5,70 M € -0,7 % 88 k € 2,34 M € 4,30 M €
2017 5,74 M € -3,7 % 267 k € 2,39 M € 4,06 M €
2016 5,96 M € 415 k € 2,54 M € 4,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
432 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
561 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
660 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-202 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 82 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,88 M € de CA cumulé).

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