Dossier d'entreprise · Firmio

LE TOUQUET'S

SAS, société par actions simplifiée · CALAIS · SIREN 316754910 · NAF 92.00Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
612 k €
marge nette de 14,8 %
Capitaux propres
3,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,12 M € +1,2 % 612 k € 0,1 % 1,10 M € 3,60 M € 5,03 M €
2023 4,07 M € +15,3 % 611 k € 3,00 M € 4,65 M €
2022 3,53 M € +98,8 % 515 k € 2,35 M € 3,93 M €
2021 1,78 M € -38,8 % -68 k € 1,84 M € 3,29 M €
2020 2,91 M € -20,2 % 277 k € 1,91 M € 3,48 M €
2019 3,64 M € -0,4 % 507 k € 1,63 M € 2,89 M €
2018 3,66 M € -4,1 % 468 k € 1,59 M € 2,98 M €
2017 3,81 M € -1,6 % 663 k € 1,73 M € 3,00 M €
2016 3,88 M € 696 k € 1,71 M € 2,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
853 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
990 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
70,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-27 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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