Dossier d'entreprise · Firmio

CARON

SAS, société par actions simplifiée · CALONNE-SUR-LA-LYS · SIREN 316744366 · NAF 43.99E

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
813 k €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
601 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 121 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 813 k € +20,0 % 83 k € 0,1 % 146 k € 601 k € 734 k €
2024 678 k € -6,0 % 54 k € 571 k € 674 k €
2023 721 k € -6,2 % 47 k € 564 k € 686 k €
2022 768 k € +25,7 % 80 k € 567 k € 719 k €
2021 611 k € -11,2 % 48 k € 537 k € 689 k €
2020 688 k € -11,2 % 45 k € 540 k € 757 k €
2019 775 k € +5,8 % 56 k € 546 k € 860 k €
2018 733 k € +5,4 % 61 k € 540 k € 930 k €
2017 695 k € 54 k € 530 k € 845 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
137 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-60 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
125,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
193 k €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (813 k € de CA cumulé).

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