Dossier d'entreprise · Firmio

TECMAPLAST

SAS, société par actions simplifiée · MARTIGNAT · SIREN 316741875 · NAF 29.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,33 M €
marge nette de -9,9 %
Capitaux propres
3,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,8
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,46 M € -24,2 % -2,33 M € -0,1 % -436 k € 3,63 M € 18,13 M €
2023 30,95 M € +13,1 % -2,12 M € 6,90 M € 23,68 M €
2022 27,35 M € -6,1 % -513 k € 9,11 M € 28,96 M €
2021 29,12 M € +5,1 % 561 k € 10,52 M € 25,02 M €
2020 27,72 M € -13,4 % 699 k € 9,86 M € 29,89 M €
2019 32,02 M € -2,6 % 571 k € 9,81 M € 23,56 M €
2018 32,86 M € +12,7 % 1,45 M € 9,64 M € 22,07 M €
2017 29,15 M € +8,6 % 1,26 M € 8,50 M € 18,33 M €
2016 26,83 M € 1,28 M € 7,84 M € 17,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-436 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-734 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,54 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.