Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLES ROBIN

SAS, société par actions simplifiée · MACHE · SIREN 316673987 · NAF 10.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
36,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,65 M €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
17,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,5
la médiane de son secteur est à 1,24 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 36,74 M € +18,3 % 1,65 M € 0,0 % 2,99 M € 17,53 M € 23,46 M €
2023 31,07 M € -19,3 % -1,07 M € 14,96 M € 20,52 M €
2022 38,48 M € +19,8 % 1,33 M € 16,21 M € 21,91 M €
2021 32,12 M € -18,4 % 953 k € 15,05 M € 20,79 M €
2020 39,37 M € -1,8 % 1,70 M € 14,47 M € 21,06 M €
2019 40,09 M € +0,5 % 1,96 M € 13,76 M € 20,25 M €
2018 39,89 M € +2,0 % 1,93 M € 12,58 M € 19,92 M €
2017 39,11 M € -1,1 % 1,67 M € 11,42 M € 18,36 M €
2016 39,53 M € 1,76 M € 10,29 M € 17,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-388 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
108,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,22 M €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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