Dossier d'entreprise · Firmio

MATERIEL CHAUFFAGE REGULATION

Société à responsabilité limitée · VEYRE-MONTON · SIREN 316538248 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
243 k €
marge nette de 17,7 %
Capitaux propres
1,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,37 M € +6,6 % 243 k € 0,2 % 309 k € 1,73 M € 1,90 M €
2024 1,28 M € +2,8 % 255 k € 1,51 M € 1,76 M €
2023 1,25 M € +1,4 % 153 k € 1,27 M € 1,48 M €
2022 1,23 M € +2,9 % 192 k € 1,13 M € 1,34 M €
2021 1,20 M € +36,4 % 194 k € 951 k € 1,18 M €
2020 877 k € -18,2 % 60 k € 772 k € 885 k €
2019 1,07 M € -4,7 % 88 k € 727 k € 910 k €
2018 1,13 M € +10,1 % 103 k € 653 k € 851 k €
2017 1,02 M € 130 k € 550 k € 736 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
309 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
261 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
317 k €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,09 M € de CA cumulé).

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