Dossier d'entreprise · Firmio

REGOLI

SAS, société par actions simplifiée · BONDY · SIREN 316467521 · NAF 43.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
61 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
804 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,64 M € +63,8 % 61 k € 0,0 % 53 k € 804 k € 1,86 M €
2023 2,22 M € -53,0 % -209 k € 744 k € 1,96 M €
2022 4,72 M € +94,4 % 311 k € 952 k € 2,46 M €
2021 2,43 M € +7,6 % -4 k € 641 k € 2,16 M €
2020 2,26 M € -46,6 % 190 k € 1,02 M € 1,74 M €
2019 4,23 M € +0,7 % 173 k € 829 k € 2,45 M €
2018 4,20 M € -11,2 % 192 k € 656 k € 2,18 M €
2017 4,73 M € +23,0 % 264 k € 465 k € 2,12 M €
2016 3,84 M € 147 k € 201 k € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
215 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-212 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
454 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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