Dossier d'entreprise · Firmio

CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE

SAS, société par actions simplifiée · LEULINGHEN-BERNES · SIREN 316417708 · NAF 08.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-449 k €
marge nette de -6,8 %
Capitaux propres
-256 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,57 M € -26,9 % -449 k € -0,1 % -126 k € -256 k € 5,98 M €
2023 8,98 M € +6,4 % -669 k € 224 k € 6,53 M €
2022 8,44 M € +11,3 % -116 k € 901 k € 6,12 M €
2021 7,58 M € +15,0 % -174 k € 1,01 M € 4,78 M €
2020 6,59 M € -17,8 % -251 k € 1,16 M € 5,20 M €
2019 8,02 M € -0,8 % 61 k € 1,39 M € 4,95 M €
2018 8,09 M € +11,4 % 13 k € 1,32 M € 5,57 M €
2017 7,26 M € -6,1 % -171 k € 1,29 M € 5,44 M €
2016 7,73 M € -784 k € 1,46 M € 6,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-126 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-22,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,42 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
597 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 150 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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