Dossier d'entreprise · Firmio

LES BISTROTS DU QUAI

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 316330869 · NAF 56.10A

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-681 k €
marge nette de -60,5 %
Capitaux propres
-609 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,13 M € -10,5 % -681 k € -0,6 % -377 k € -609 k € 2,46 M €
2023 1,26 M € -10,2 % -423 k € 72 k € 1,60 M €
2022 1,40 M € +94,2 % -208 k € 495 k € 1,67 M €
2021 721 k € -3,6 % -195 k € 703 k € 1,84 M €
2020 748 k € -50,2 % -84 k € 899 k € 1,88 M €
2019 1,50 M € +0,7 % -285 k € 982 k € 1,99 M €
2018 1,49 M € +34,4 % -108 k € 1,27 M € 2,81 M €
2017 1,11 M € -23,6 % -748 k € 1,38 M € 2,95 M €
2016 1,45 M € -396 k € 2,12 M € 2,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-377 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-598 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-633 k €
soit -206 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
336 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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