Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · LANESTER · SIREN 316315126 · NAF 49.41B

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-297 k €
marge nette de -11,0 %
Capitaux propres
-18 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,0
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,72 M € -4,6 % -297 k € -0,1 % -211 k € -18 k € 788 k €
2023 2,84 M € +18,2 % -92 k € 284 k € 981 k €
2022 2,41 M € +12,3 % -7 k € 381 k € 908 k €
2021 2,14 M € +4,4 % 174 k € 415 k € 1,13 M €
2020 2,05 M € -3,8 % -92 k € 271 k € 690 k €
2019 2,14 M € +20,6 % 34 k € 396 k € 864 k €
2017 1,77 M € 77 k € 361 k € 703 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-211 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-218 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
927 k €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-82,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
216 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,72 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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