Dossier d'entreprise · Firmio

CERBALLIANCE PICARDIE

Société d'exercice libéral par action simplifiée · BEAUVAIS · SIREN 316314343 · NAF 86.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,22 M €
marge nette de 12,9 %
Capitaux propres
43,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×421,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,74 M € +39,6 % 4,22 M € 0,1 % 7,12 M € 43,43 M € 52,50 M €
2023 23,45 M € -19,1 % 3,26 M € 29,28 M € 37,55 M €
2022 28,99 M € -11,5 % 5,70 M € 31,72 M € 38,34 M €
2021 32,75 M € +54,4 % 7,52 M € 33,53 M € 42,08 M €
2020 21,21 M € +1,3 % 5,27 M € 31,22 M € 38,10 M €
2019 20,94 M € +179,4 % 4,98 M € 30,93 M € 39,20 M €
2018 8 mois 7,49 M € 1,87 M € 27,70 M € 32,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
67,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-907 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,74 M € de CA cumulé).

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