Dossier d'entreprise · Firmio

THONON GOURMAND

Société à responsabilité limitée · THONON-LES-BAINS · SIREN 316276575 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
862 k €
marge nette de 10,3 %
Capitaux propres
6,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,1
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,35 M € +2,1 % 862 k € 0,1 % 1,15 M € 6,48 M € 7,87 M €
2024 8,19 M € +4,4 % 871 k € 6,11 M € 7,49 M €
2023 7,84 M € +24,7 % 890 k € 5,24 M € 6,64 M €
2022 6,29 M € +36,5 % 558 k € 5,16 M € 6,90 M €
2021 4,61 M € -15,4 % 454 k € 4,60 M € 6,08 M €
2020 5,45 M € +4,2 % 499 k € 4,14 M € 5,88 M €
2019 5,23 M € +36,4 % 529 k € 3,64 M € 5,54 M €
2016 3,83 M € 372 k € 2,27 M € 4,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
196,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,09 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,17 M € de CA cumulé).

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