Dossier d'entreprise · Firmio

S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES

SAS, société par actions simplifiée · GOUISE · SIREN 316253418 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-214 k €
marge nette de -7,3 %
Capitaux propres
526 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,93 M € -44,0 % -214 k € -0,1 % -88 k € 526 k € 1,40 M €
2024 5,23 M € +11,0 % 343 k € 1,10 M € 2,53 M €
2022 4,71 M € +35,0 % 321 k € 1,11 M € 2,47 M €
2019 3,49 M € +8,3 % 59 k € 756 k € 2,30 M €
2018 3,22 M € -9,2 % 137 k € 771 k € 1,96 M €
2017 3,54 M € 245 k € 821 k € 1,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-88 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
106 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-31,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
252 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,50 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 2,73 M € cumulés, le dernier le Mon May 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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