Dossier d'entreprise · Firmio

RELAIS D'OR CENTRALE

SAS, société par actions simplifiée · RUEIL-MALMAISON · SIREN 315983569 · NAF 46.17A

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-46 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
117 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,4
la médiane de son secteur est à 347 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,16 M € -34,4 % -46 k € -0,0 % -160 k € 117 k € 13,43 M €
2023 13,96 M € +12,6 % 27 k € 164 k € 16,28 M €
2022 12,40 M € +31,1 % -30 k € 139 k € 20,70 M €
2021 9,46 M € +12,8 % -54 k € 171 k € 14,92 M €
2020 8,39 M € -27,0 % -12 k € 228 k € 13,22 M €
2019 11,49 M € +1,5 % 598 € 242 k € 17,16 M €
2018 11,32 M € +7,9 % -19 k € 252 k € 16,57 M €
2017 10,49 M € -2,0 % -125 k € 273 k € 14,65 M €
2016 10,70 M € -40 k € 380 k € 12,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-160 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,30 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-25,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,65 M €
soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
254 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
161 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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