Dossier d'entreprise · Firmio

LIDIS

SAS, société par actions simplifiée · HAUTEFORT · SIREN 315920892 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
81,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,57 M €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
9,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,5
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 81,66 M € +1,1 % 2,57 M € 0,0 % 4,11 M € 9,70 M € 18,91 M €
2023 80,80 M € +24,9 % 3,13 M € 7,94 M € 18,35 M €
2022 64,70 M € +30,8 % 1,90 M € 5,67 M € 16,76 M €
2021 49,46 M € +34,2 % 1,06 M € 4,28 M € 12,45 M €
2020 36,85 M € -10,3 % 755 k € 3,62 M € 9,15 M €
2019 41,10 M € +10,9 % 1,13 M € 2,87 M € 10,08 M €
2018 37,07 M € +30,9 % 1,02 M € 2,16 M € 8,04 M €
2016 28,33 M € 623 k € 1,30 M € 6,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
88,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,06 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
729 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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