Dossier d'entreprise · Firmio

CYCLES DES HAUTS CLOS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JULIEN-LES-VILLAS · SIREN 315919159 · NAF 95.29Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
92 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
616 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,5
la médiane de son secteur est à 50 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,32 M € -10,7 % 92 k € 0,1 % 119 k € 616 k € 912 k €
2021 1,48 M € +31,1 % 137 k € 598 k € 830 k €
2020 1,13 M € -1,5 % 38 k € 478 k € 984 k €
2018 1,15 M € -0,2 % 43 k € 414 k € 698 k €
2017 1,15 M € +8,3 % 42 k € 383 k € 620 k €
2016 1,06 M € 38 k € 351 k € 637 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
119 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
62 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
115,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
458 k €
soit 127 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.