Dossier d'entreprise · Firmio

TESSALI DIFFUSION

Société à responsabilité limitée · NEMOURS · SIREN 315709659 · NAF 46.47Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 597 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,84 M € -0,3 % 12 k € 0,0 % 56 k € 1,21 M € 2,16 M €
2020 2,84 M € -22,8 % 33 k € 1,20 M € 2,29 M €
2019 3,69 M € +19,5 % 68 k € 1,16 M € 2,24 M €
2018 3,08 M € -20,1 % 62 k € 1,10 M € 1,88 M €
2017 3,86 M € +27,5 % 46 k € 1,03 M € 2,56 M €
2016 3,03 M € 35 k € 987 k € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
945 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 141 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,84 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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