Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE MANUTENTION DE L'OCEAN

Société à responsabilité limitée · MONTOIR-DE-BRETAGNE · SIREN 315387530 · NAF 52.24A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
256 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
950 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 2,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,90 M € -8,0 % 256 k € 0,0 % 345 k € 950 k € 2,44 M €
2023 7,50 M € +45,7 % 848 k € 1,29 M € 3,00 M €
2022 5,15 M € +15,5 % -64 k € 445 k € 1,72 M €
2021 4,46 M € +6,1 % -350 k € 509 k € 1,73 M €
2020 4,20 M € -14,4 % 16 k € 859 k € 2,01 M €
2019 4,91 M € +3,6 % 179 k € 1,14 M € 2,03 M €
2018 4,74 M € +4,8 % 279 k € 964 k € 1,61 M €
2017 4,52 M € +19,0 % 308 k € 935 k € 2,05 M €
2016 3,80 M € 220 k € 827 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
332 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-229 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
687,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-102 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,30 M € de CA cumulé).

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