Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · RONCQ · SIREN 315228726 · NAF 77.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
347 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
11,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×276,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,51 M € -1,1 % 347 k € 0,0 % 817 k € 11,37 M € 15,94 M €
2023 21,75 M € +16,3 % 730 k € 11,03 M € 15,17 M €
2022 18,70 M € -3,3 % 617 k € 9,83 M € 13,73 M €
2021 19,33 M € +14,9 % 554 k € 9,21 M € 13,93 M €
2020 16,82 M € -5,6 % 300 k € 8,65 M € 13,04 M €
2019 17,82 M € -1,8 % 298 k € 8,35 M € 11,40 M €
2018 18,15 M € -1,1 % 247 k € 8,06 M € 11,53 M €
2017 18,35 M € +1,3 % 247 k € 7,81 M € 10,92 M €
2016 18,11 M € 63 k € 7,56 M € 10,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
817 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-303 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (526,03 M € de CA cumulé).
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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